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Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR (FIGI RegS BBG019XM4081, XS2544624112, WKN A3K98W)
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Obligations internationales, Garanties, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured
Garants / offreurs
L’obligation Bank of Montreal XS2544624112 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 13/10/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Canada. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,05, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 19,86 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 14,84 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 1.000.000.000 EUR et un encours de 1.000.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2544624112, FIGI - BBG019XM4081, CFI - DAFNGR, Common Code - 254462411, Ticker - BMO 2.75 10/13/26.
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