Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20jul2033, USD (12X, ABS, A1TR) (FIGI BBG011C02JL5, WKN A3K954)

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Statut

En circulation

Montant

347.900.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

347.900.000 USD
Montant émis

347.900.000 USD
Equivalent en USD

347.900.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG011C02JL5
Ticker

IVYH 12X A1TR

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Emprunteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

347.900.000 USD
Montant émis

347.900.000 USD
Montant nominal émis

347.900.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

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Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1348378
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG011C02JL5
WKN

A3K954
Ticker

IVYH 12X A1TR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***