Eagle Credit Card Trust, 2.876% 17jun2029, CAD (2021-1, C) (FIGI BBG011F6GGX7, CA26948ZBD39)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

10.500.000 CAD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.500.000 CAD
Montant émis

10.500.000 CAD
Equivalent en USD

7.567.922,1008552 USD
Dénomination

1.000 CAD
ISIN

CA26948ZBD39
CFI

DTFXXX
FIGI

BBG011F6GGX7
Ticker

EAGCCT 2.876 06/17/26 C

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La garantie d'Eagle Credit Card Trust se compose d'intérêts de copropriété indivis dans les créances de cartes de crédit provenant de comptes de cartes de crédit MasterCard ouverts par Presidents Choice Bank au Canada.

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Emetteur

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Eagle Credit Card Trust
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Eagle Credit Card Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

10.500.000 CAD
Montant émis

10.500.000 CAD
Montant nominal émis

10.500.000 CAD
Equivalent en USD

7.567.922 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 CAD
Nominal

1.000 CAD
Nominal non remboursé

*** CAD
Multiple

*** CAD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

ISIN

CA26948ZBD39
Cbonds ID

1354438
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFXXX
FIGI

BBG011F6GGX7
Ticker

EAGCCT 2.876 06/17/26 C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***