Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2030, GBP (22-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG015QDG3D2, XS2452635464, WKN A3LAMY)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

21.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

21.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2452635464
Common Code RegS

245263546
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015QDG3D2
Ticker

NDFT 2022-1X B

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Newday Funding Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Newday Funding Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2452635464
Cbonds ID

1354654
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

245263546
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015QDG3D2
WKN RegS

A3LAMY
Ticker

NDFT 2022-1X B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***