Shamrock Residential 2022-1, FRN 24feb2071, EUR (22-2, ABS, A) (FIGI RegS BBG019Q1B283, XS2539609573)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

340.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

340.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2539609573
Common Code RegS

253960957
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG019Q1B283
Ticker

SROCK 2022-2 A

Documents d'émission

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NOTICE TO THE NOTEHOLDERS (12.05.2023)

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Emprunteur

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Shamrock Residential 2022-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Shamrock Residential 2022-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

340.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2539609573
Cbonds ID

1354668
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

253960957
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG019Q1B283
Ticker

SROCK 2022-2 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***