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CDP Reti, 5.875% 25oct2027, EUR (FIGI BBG019XZ51Y0, IT0005514390, WKN A3LAQK)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Italie
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation CDP Reti IT0005514390 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 25/10/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de 5,88% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Italie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 117%. La duration modifiée s'élève à 0,92, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 121,88 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 120,3 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 500.000.000 EUR et un encours de 500.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005514390, FIGI - BBG019XZ51Y0, CFI - DBFUGB, Common Code - 255037773, Ticker - CDPRTI 5.875 10/25/27.
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