Adagio X EUR CLO, FRN 20jul2036, EUR (X-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01B19H2Y3, XS2463564323)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

211.267.503 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

212.800.000 EUR
Montant émis

211.267.503 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2463564323
Common Code RegS

246356432
CFI RegS

DBVNFR
FIGI RegS

BBG01B19H2Y3
Ticker

ADAGI X-X A

Documents d'émission

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Emprunteur

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Adagio X EUR CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Adagio X EUR CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

212.800.000 EUR
Montant émis

211.267.503 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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80 000

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Placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2463564323
Cbonds ID

1354830
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

246356432
CFI RegS

DBVNFR
FIGI RegS

BBG01B19H2Y3
Ticker

ADAGI X-X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***