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DTE Electric Securitization Funding I, 2.64% 1dec2026, USD (A-1) (FIGI BBG015RHCV80)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Secured

Statut
En circulation
Montant
20.826.239,14 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    183.593.000 USD
  • Montant émis
    183.593.000 USD
  • Equivalent en USD
    20.826.239,141 USD
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG015RHCV80
  • Ticker
    DTE 2.64 12/01/26 A-1

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DTE Electric Securitization Funding I
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DTE Electric Securitization Funding I
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    183.593.000 USD
  • Montant émis
    183.593.000 USD
  • Montant nominal émis
    20.826.239 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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20/10/2023 Nouvelle émission: l’émetteur DTE Electric Securitization Funding I a émis les euro-obligations (US23346TAB70, US23346TAA97) pour les montants USD 301, USD 301 millions à l’échéance en 2037, 2032 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1355448
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG015RHCV80
  • Ticker
    DTE 2.64 12/01/26 A-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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