DTE Electric Securitization Funding I, 2.64% 1dec2026, USD (A-1) (FIGI BBG015RHCV80)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Secured

Statut

En circulation

Montant

20.826.239,14 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

183.593.000 USD
Montant émis

183.593.000 USD
Equivalent en USD

20.826.239,141 USD
Montant minimum

2.000 USD
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG015RHCV80
Ticker

DTE 2.64 12/01/26 A-1

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Information sur l'émission

Emprunteur

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DTE Electric Securitization Funding I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

DTE Electric Securitization Funding I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

183.593.000 USD
Montant émis

183.593.000 USD
Montant nominal émis

20.826.239 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Actualités

20/10/2023	Nouvelle émission: l’émetteur DTE Electric Securitization Funding I a émis les euro-obligations (US23346TAB70, US23346TAA97) pour les montants USD 301, USD 301 millions à l’échéance en 2037, 2032 respectivement

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1355448
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG015RHCV80
Ticker

DTE 2.64 12/01/26 A-1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***