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Baltic Development Bank, 02 (4-02-02929-B, RU000A105DP5)

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Obligations nationales, Obligations double-devise, Subordinated Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
  • Agence nationale de notation
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
78.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    150.000.000 CNY
  • Montant de placement
    78.000.000 CNY
  • Montant émis
    78.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    11.605.372,69 USD
  • Dénomination
    1.500.000 CNY
  • ISIN
    RU000A105DP5
  • CFI
    DBFUFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
La banque BBR détient une licence accordée par la Banque centrale de Russie pour le droit d'effectuer des transactions en roubles et en devises étrangères.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Baltic Development Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Baltic Development Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Volume annoncé
    150.000.000 CNY
  • Montant de placement
    78.000.000 CNY
  • Montant émis
    78.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    78.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    11.605.373 USD
Nominal
  • Nominal
    1.500.000 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2021
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II q NTL
III q NTL
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2018
I q NTL
II q NTL
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I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2016
III q NTL
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 24/08/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-02929-B
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A105DP5
  • Cbonds ID
    1355590
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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2026
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2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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2024
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2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
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II q NTL
III q NTL
2020
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II q NTL
III q NTL
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2019
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III q NTL
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2018
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2017
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II q NTL
III q NTL
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