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Obligations internationales: Croatia, 3% 11mar2025, EUR (XS1117298916)

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Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Scope
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Croatie
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    1.500.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.600.912.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1117298916
  • Common Code
    111729891
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG007PMFKQ9
  • Ticker
    CROATI 3 03/11/25

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Profil
The Croatian debt securities market includes government bonds, bonds with government guarantee, corporate bonds and municipal bonds as long-term securities and treasury bills of the Ministry of Finance as well as commercial papers of companies as ...
The Croatian debt securities market includes government bonds, bonds with government guarantee, corporate bonds and municipal bonds as long-term securities and treasury bills of the Ministry of Finance as well as commercial papers of companies as short-term securities. Croatian eurobonds are also traded in the domestic market.

Government bonds dominate Croatian bond market. The bond market is moving slowly towards a more balanced mix of public sector, quasi-government and private sector bonds. The main debt issuers in Croatia are the state itself, the state funds and agencies, and since 2002 for the first time - corporations.

Since the beginning of the transition process in the Republic of Croatia, three types of long-term government bonds have been issued in the domestic capital market:
a. bonds issued in the international capital market i.e. bonds issued in the foreign markets (Samurai bonds, denominated in JPY) and bonds issued in the euromarket (Eurobonds denominated in EUR, USD, ESP)
b. marketable bonds issued on domestic capital market
c. non-marketable bonds issued on domestic capital market for the purpose of restructuring the economy (“Big bonds”).
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Croatia
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Croatia
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    1.500.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.500.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    1.500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.600.912.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The net proceeds of the issue are estimated to amount to approximately €1,466,475,000 and will be used for general budgetary governmental purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

08/04/2024 Fitch Ratings affirms Croatia at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook positive
08/04/2024 Fitch Ratings affirms Croatia at "BBB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook positive
06/04/2024 Fitch Affirms Croatia at 'BBB+'; Outlook Positive (Rating action commentary)
18/03/2024 S&P Global Ratings affirms Croatia at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook positive
18/03/2024 S&P Global Ratings affirms Croatia at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook positive
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1117298916
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    111729891
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG007PMFKQ9
  • WKN
    A1ZYC8
  • Ticker
    CROATI 3 03/11/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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