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O KEI FINANS, 001P-01 (4B02-01-00618-R-001P, О'КЕЙ Ф1Р1, RU000A105FM7)

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Obligations nationales, Garanties

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  |
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.764.770.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Offeror OKEY
/ Expert RA / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
Offeror DORINDA
Reporting Normes comptrables russes
  • Montant
    8.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.764.770.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105FM7
  • CFI
    DBVUFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire

Autres (2 unités)

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Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Société de financement O'Key SPV de la chaîne de distribution alimentaire russe LLC OKEY.
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  • Emetteur
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    O KEI FINANS
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    O KEI FINANS
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    FMCG-Retail
Montant
  • Volume annoncé
    8.500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    1.764.770.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    603
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds-CBI RU BB/ruBBB
Cbonds-CBI RU BB/ruBBB D
Cbonds-CBI RU BB/ruBBB G-Spread
Cbonds-CBI RU BB/ruBBB PI
Cbonds-CBI RU BB/ruBBB YTM
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2025
II q NTL
IV q NTL
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IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 02/10/2025

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00618-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00618-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A105FM7
  • Cbonds ID
    1359192
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    О'КЕЙ Ф1Р1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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2025
I q NTL
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III q NTL
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2021
IV q NTL
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Rapports annuels

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