Obligations internationales: Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD (USG5002FAE63)

Name: Obligations internationales: Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD (USG5002FAE63)
Creator: Cbonds
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CFI RegS

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Emprunteur

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Jaguar Land Rover
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jaguar Land Rover
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production de véhicules automobiles

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

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Listing

Listing

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***

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***

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***

Date de jouissance

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

We estimate that the net proceeds of the offering of the Notes (after payment of commissions and estimated expenses of the offering and the Dollar Tender Offer) will be ?317 million (using an exchange rate on 31 December 2014 of $1.5573). The company intends to use the net proceeds from the issue and sale of the Notes, together with cash on hand, to repurchase any and all of our outstanding 2011 Notes at the Dollar Tender Price pursuant to the Dollar Tender Offer. Please see “Summary—Recent Developments—Tender Offers—Dollar Tender Offer”.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Actualités

15/11/2023	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Jaguar Land Rover to "BB" from "BB-"; outlook positive
15/11/2023	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Jaguar Land Rover to "BB" from "BB-"; outlook positive
14/11/2023	S&P: Jaguar Land Rover Upgraded To 'BB' On Stronger Free Cash Flow And Improving Profitability; Outlook Positive (Rating action commentary)
10/11/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Jaguar Land Rover to "Ba3" from "B1"; outlook positive
10/11/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- local currency credit rating of Jaguar Land Rover to "Ba3" from "B1"; outlook positive

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***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

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CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0087HY8F6
FIGI 144A

BBG0087G1XQ7
WKN RegS

A1ZX8H
WKN 144A

A1ZX8J
SEDOL

BVVQKB4
Ticker

TTMTIN 3.5 03/15/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

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Classification de l'émission

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Amortissement
Remboursable par anticipation
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Convertibles
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Obligations étrangères
Obligations vertes
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Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
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Obligations de détail
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Titrisation
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