Arbour CLO XI, FRN 15jan2036, EUR (11X, ABS, A) (FIGI RegS BBG019PKN369, XS2501343391, WKN A3LA30)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

157.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

157.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2501343391
Common Code RegS

250134339
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG019PKN369
Ticker

ARBR 11X A

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Emprunteur

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Arbour CLO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Arbour CLO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

157.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

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***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2501343391
Cbonds ID

1361068
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

250134339
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG019PKN369
WKN RegS

A3LA30
Ticker

ARBR 11X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***