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Obligations internationales: Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP (XS1203083438)

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Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées

Statut
Remboursement anticipé
Montant
500.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1203083438
  • Common Code
    120308343
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG0087888Q3
  • Ticker
    COVBS F 03/17/20

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Coventry Building Society
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Coventry Building Society
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 GBP
  • Montant émis
    500.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M LIBOR GBP
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Listing
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

18/10/2023 Fitch Ratings affirms Coventry Building Society at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/10/2023 Fitch Affirms Coventry Building Society at 'A-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
16/06/2023 Fitch Affirms Coventry Building Society's BTL Covered Bonds at 'AAA'; Outlook Stable (Rating action commentary)
12/06/2023 Moody's Investors Service affirms Coventry Building Society at "A2" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
12/06/2023 Moody's Investors Service affirms Coventry Building Society at "A2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
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Etats financiers IFRS / US GAAP

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1203083438
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    120308343
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG0087888Q3
  • WKN
    A1ZYM8
  • Ticker
    COVBS F 03/17/20
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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