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Obligations internationales: Otkritie Holding, 9% 18jun2022, RUB (XS0795156719, OIM-17 RUB)

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Défaut

Taux variable, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
À échéance
Montant
18.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    18.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    18.000.000.000 RUB
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0795156719
  • Common Code
    079515671
  • CFI
    DAFNFB
  • FIGI
    BBG0036JJ1M8
  • Ticker
    OIMAB 9 06/18/22 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Otkritie Holding is a full-service financial corporation offering retail, corporate and institutional clients a wide range of banking, investment, insurance and pension plan solutions.
  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Otkritie Holding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Otkritie Holding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
  • SPV / Emetteur
    OIM ABS DAC
Montant
  • Montant de placement
    18.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    18.000.000.000 RUB
Nominal
  • Montant minimum
    5.000.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    5.000.000 RUB
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

16/08/2021 Otkritie Holding announces about RAS net loss for 6 months of 2021 equal to RUB -805.29 million.
19/05/2021 RAS. Otkritie Holding. March 31, 2021: current liabilities’ increase is 42.9 % YoY
11/12/2020 RAS. Otkritie Holding. September 30, 2020: total assets’ decrease is 34.61 % YoY
31/10/2017 Owners of 3 series of Otkritie Holding bonds agree to postpone offer - PRIME
03/08/2017 Otkritie Holding to collect bids for 30 bln rbl bonds on Thu
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

2017
II q NTL
IV q NTL
2016
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2015
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2014
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2012
IV q NTL
IV q ang
2011
IV q NTL
IV q ang
2010
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q ang
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Personnes liées de la compagnie au 07/08/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN
    XS0795156719
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    079515671
  • CFI
    DAFNFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    OIM-17 RUB
  • FIGI
    BBG0036JJ1M8
  • WKN
    A1VAL6
  • Ticker
    OIMAB 9 06/18/22 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Bearer
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2013
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
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