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Lloyds Bank, FRN 22nov2027, GBP (FIGI RegS BBG01BHX44J0, XS2558248055, WKN A3LBMH)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds
  • Montant de placement
    1.000.000.000 GBP
  • Montant émis
    1.000.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    1.342.500.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2558248055
  • Common Code RegS
    255824805
  • CFI RegS
    DAVNGB
  • FIGI RegS
    BBG01BHX44J0
  • Ticker
    LLOYDS F 11/22/27

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Conditions finales

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
Lloyds Bank PLC fournit des services bancaires et financiers. La Banque propose des comptes courants, des cartes de crédit, de l'épargne, des investissements, des opérations sur actions, des hypothèques, des prêts, du financement automobile, des assurances ...
Lloyds Bank PLC fournit des services bancaires et financiers. La Banque propose des comptes courants, des cartes de crédit, de l'épargne, des investissements, des opérations sur actions, des hypothèques, des prêts, du financement automobile, des assurances et des services de banque privée. Lloyds Bank sert des clients au Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
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  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Lloyds Bank
  • Secteur
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    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 GBP
  • Montant émis
    1.000.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    1.342.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2558248055
  • Cbonds ID
    1368892
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    255824805
  • CFI RegS
    DAVNGB
  • FIGI RegS
    BBG01BHX44J0
  • WKN RegS
    A3LBMH
  • Ticker
    LLOYDS F 11/22/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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