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State Street Bank & Trust, FRN 14apr2023, USD (FIGI BBG01B201X25)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • CFI
    DYVUXR
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    BBG01B201X25
  • Ticker
    STT F 04/14/23 CD

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Profil
State Street Bank & Trust Company agit en tant que dépositaire pour une société d'investissement. Elle fournit également la tenue de base des registres de portefeuille requise par la société d'investissement à des fins réglementaires et ...
State Street Bank & Trust Company agit en tant que dépositaire pour une société d'investissement. Elle fournit également la tenue de base des registres de portefeuille requise par la société d'investissement à des fins réglementaires et de rapports financiers. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opère en tant que filiale de State Street Corporation.
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  • Emetteur
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    State Street Bank & Trust
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    State Street Bank & Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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27/11/2024 Nouvelle émission: State Street Bank & Trust a émis les obligations (US857449AC65, US857449AE22) pour les montants USD 1150, USD 800 millions à l’échéance en 2026, 2029 respectivement
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Personnes liées de la compagnie au 08/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1371334
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVUXR
  • FIGI
    BBG01B201X25
  • Ticker
    STT F 04/14/23 CD
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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