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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-26 (4B02-26-00307-R-001P, sИАДОМ1P26, RU000A105JF3)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
3.685.091.157,68 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    5.477.816.000 RUB
  • Montant de placement
    5.477.816.000 RUB
  • Montant émis
    5.477.816.000 RUB
  • Equivalent en USD
    43.747.120,09 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105JF3
  • CFI
    DGVGFB
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Information sur l'émission

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec une garantie de DOM.RF JSC pour permettre aux banques de refinancer des pools hypothécaires en peu de temps et d'attirer des capitaux sur le marché hypothécaire.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    5.477.816.000 RUB
  • Montant de placement
    5.477.816.000 RUB
  • Montant émis
    5.477.816.000 RUB
  • Montant nominal émis
    3.685.091.158 RUB
  • Equivalent en USD
    43.747.120 USD
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  • Nominal
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    *** RUB
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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  • Carnet d'ordres
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  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3
  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
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Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • ***
    ***
  • Agent de calcul
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Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    05/04/2023
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2020
II q NTL
2019
II q NTL
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2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 13/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-26-00307-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00307-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A105JF3
  • Cbonds ID
    1372498
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    sИАДОМ1P26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
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