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SFO TRF SP 2, 01 (6-01-00682-R, RU000A105P31)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
2.606.216.367,04 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    8.100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.075.782.000 RUB
  • Montant émis
    8.075.782.000 RUB
  • Equivalent en USD
    30.826.417,29 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105P31
  • CFI
    DEXFXX

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

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Représentation des données graphique | tableau
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    SFO TRF SP 2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    8.100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.075.782.000 RUB
  • Montant émis
    8.075.782.000 RUB
  • Montant nominal émis
    2.606.216.367 RUB
  • Equivalent en USD
    30.826.417 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
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Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec participation

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 07/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-01-00682-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A105P31
  • Cbonds ID
    1372750
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Titres non-négociables
  • Produits structurés
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
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Restructuration

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IV q NTL
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IV q NTL
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