Temple Quay No.1, FRN 24jul2085, GBP (1, ABS, A) (FIGI BBG01B6NMDN9, XS2547115787, WKN A3LBPU)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

332.774.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

332.774.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2547115787
Common Code

254711578
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01B6NMDN9
Ticker

TQUAY 1 A

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Emprunteur

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Temple Quay No.1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Temple Quay No.1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

332.774.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2547115787
Cbonds ID

1373286
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

254711578
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01B6NMDN9
WKN

A3LBPU
Ticker

TQUAY 1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***