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Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR (2015-2) (FIGI BBG0089Q8WR7, XS1207683522, WKN A1ZY05)

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Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
750.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Nationwide Covered Bonds
  • Montant de placement
    750.000.000 EUR
  • Montant émis
    750.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    874.800.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1207683522
  • Common Code
    120768352
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0089Q8WR7
  • SEDOL
    BWFY873
  • Ticker
    NWIDE 0.625 03/25/27 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Nationwide Building Society fournit des services financiers. La société propose des comptes d'épargne, des conseils en investissement et en finance, des prêts, des cartes de crédit, des services de retraite, des hypothèques et des services d'assurance. ...
Nationwide Building Society fournit des services financiers. La société propose des comptes d'épargne, des conseils en investissement et en finance, des prêts, des cartes de crédit, des services de retraite, des hypothèques et des services d'assurance. Nationwide Building Society sert des clients au Royaume-Uni.
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Montant
  • Montant de placement
    750.000.000 EUR
  • Montant émis
    750.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    750.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    874.800.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
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  • Taux facial
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  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either (i) to acquire Loans and their Related Security or (ii) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a)(ii) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account (including, without limitation, to fund the Reserve Amount to an amount not exceeding the prescribed limit).
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1207683522
  • Cbonds ID
    137427
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    120768352
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG0089Q8WR7
  • WKN
    A1ZY05
  • SEDOL
    BWFY873
  • Ticker
    NWIDE 0.625 03/25/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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