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Valsabbina RMBS SPV, 1.3% 27dec2064, EUR (ABS, A2) (FIGI BBG01BQHHCQ5, IT0005521361, WKN A3LRYY)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
286.458.331,38 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    312.500.000 EUR
  • Montant émis
    312.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    329.670.570,66 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005521361
  • CFI
    DGFNBB
  • FIGI
    BBG01BQHHCQ5
  • SEDOL
    3PFPPP2
  • Ticker
    VALSA 2022-1 A2

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Profil
Valsabbina RMBS SPV est une société véhicule italienne créée pour la titrisation de titres.
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  • Emetteur
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    Valsabbina RMBS SPV
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    Valsabbina RMBS SPV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    312.500.000 EUR
  • Montant émis
    312.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    286.458.331 EUR
  • Equivalent en USD
    329.670.571 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
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    ***
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    ***
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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01/12/2022 Nouvelle émission: l’émetteur Valsabbina RMBS SPV a émis les obligations (IT0005521361, IT0005521353) pour les montants EUR 313, EUR 313 millions à l’échéance en 2064, 2064 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005521361
  • Cbonds ID
    1374288
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFNBB
  • FIGI
    BBG01BQHHCQ5
  • WKN
    A3LRYY
  • SEDOL
    3PFPPP2
  • Ticker
    VALSA 2022-1 A2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • CDO
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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