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Eros Media World, 9% 15apr2026, GBP (FIGI BBG0077H0DP3, XS1112834608, WKN A1VG39)
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Défaut
Obligations internationales, Taux variable, Restructuration, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
50.000.000 GBP
Placement
Remboursement anticipé
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Inde
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Eros Media World XS1112834608 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 15/04/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 8.5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Inde. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 7% and 9%, ce qui correspond à un rendement d'environ 7% and 10%. La duration modifiée s'élève à 0,09, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 85.303,1 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100 GBP, un montant placé de 50.000.000 GBP et un encours de 50.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1112834608, FIGI - BBG0077H0DP3, CFI - DBZNFB, Common Code - 111283460, Ticker - EROS 9 04/15/26.
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