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Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP (FIGI BBG002MXLLK6, XS0615235453, WKN A1G0TH)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
250.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    250.000.000 GBP
  • Montant émis
    250.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0615235453
  • Common Code
    061523545
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG002MXLLK6
  • Ticker
    FIDINT 7.125 02/13/24

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Information sur l'émission

Profil
FIL Limited (anciennement Fidelity Worldwide Investment) a été créée en 1969 et fournit des services de gestion d'actifs à des investisseurs du monde entier en dehors des États-Unis et du Canada.
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  • Emprunteur
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    Fidelity International (FIL)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fidelity International (FIL)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 GBP
  • Montant émis
    250.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Bonds, amounting to approximately 248,620,000 are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of debt.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    XS0615235453
  • Cbonds ID
    137477
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    061523545
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG002MXLLK6
  • WKN
    A1G0TH
  • Ticker
    FIDINT 7.125 02/13/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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