NewDay BondCo, 13.25% 15dec2026, GBP (FIGI RegS BBG01BQ324T7, XS2558411224)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

237.687.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor NewDay Group Jersey

Montant de placement

237.687.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2558411224
Common Code RegS

255841122
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01BQ324T7
Ticker

NEMEAN 13.25 12/15/26 REGS

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Emprunteur

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NewDay BondCo
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

NewDay BondCo
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

237.687.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

NewDay BondCo, 7.375% 1feb2024, GBP

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2558411224
Cbonds ID

1380288
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

255841122
Common Code 144A

255841149
CFI RegS

DAVNBR
CFI 144A

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01BQ324T7
FIGI 144A

BBG01BQ324S8
Ticker

NEMEAN 13.25 12/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***