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Emirates REIT (CEIC), 11% 12dec2025, USD (FIGI RegS BBG01C16T6K0, XS2556254626)
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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Sukuk, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
380.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Émirats Arabes Unis
Taux de rendement courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Emirates REIT (CEIC) XS2556254626 est un titre de créance Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 12/12/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 9.5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Émirats Arabes Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 116%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 0,84, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 643,08 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 USD et un montant placé de 380.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2556254626, FIGI - BBG01C16T6K0, CFI - DAVNBR, Common Code - 255625462, Ticker - REITDU 11 12/12/25 REGS.
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