Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 28jan2020, NZD (FIGI BBG007Z0L822, NZADBDT005C8, WKN A1Z3XY)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations nationales, Obligations étrangères
Statut
À échéance
Montant
300.000.000 NZD
Placement
Remboursement (option)
28/01/2020
(-)
ACI
NZD
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) NZADBDT005C8 est un titre de créance Undefined libellé en NZD avec une date d’échéance au 28/01/2020. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 NZD, un montant placé de 300.000.000 NZD et un encours de 300.000.000 NZD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - NZADBDT005C8, FIGI - BBG007Z0L822, CFI - DTFCFR, Ticker - ASIA 3.875 01/28/20 MTN.
Enregistrer
