Von Der Heyden Group Finance, 5% 16dec2032, EUR (FIGI BBG01BFH3L00, MT0001401216)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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Malte

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35.000.000 EUR
Montant émis

35.000.000 EUR
Equivalent en USD

40.328.925 USD
Dénomination

2.000 EUR
ISIN

MT0001401216
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01BFH3L00
SEDOL

3NCL043
Ticker

VNDGRP 5 12/16/32

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Von Der Heyden Group Finance plc est la branche de financement du Von Der Heyden Group, qui se spécialise à son tour dans le développement immobilier ainsi que dans le développement et la gestion d'hôtels sous sa propre marque, la IBB Hotel Collection. Les propriétés du Groupe sont situées en Pologne, à Malte, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis.

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Emetteur

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Von Der Heyden Group Finance
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Von Der Heyden Group Finance
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

35.000.000 EUR
Montant émis

35.000.000 EUR
Montant nominal émis

35.000.000 EUR
Equivalent en USD

40.328.925 USD

Nominal

Nominal

2.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

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Taux de référence

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Taux facial

***

Convention de base

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Investment
Placement

The proceeds from the Bond Issue, which net of Bond Issue expenses are expected to amount to approximately €34,400,000, will be on-lent by the Issuer to the guarantor pursuant to a loan agreement to be entered into between the Issuer and the Guarantor for the purpose, and will be utilised for the following purposes, in the following amounts and order of priority: 1. an amount of €25,250,000 of the Bond Issue net proceeds will be used for the redemption of the outstanding amount of 2017 VDHG Bonds remaining in issue as at or about 16 December 2022, being the expected date of redemption of the 2017 VDHG Bonds as determined by the Issuer and duly notified to 2017 Existing VDHG Bondholders, including payment of the Redemption Premium to 2017 Existing VDHG Bondholders; 2. an amount of €4,000,000 of the Bond Issue net proceeds will be used for the purpose of part financing the continued development of the Andersia Silver project in Poznan, Poland; and 3. the remaining balance of the Bond Issue net proceeds in an amount of circa €5,150,000 will be used for the general corporate funding purposes of the Group

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

MT0001401216
Cbonds ID

1385778
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01BFH3L00
SEDOL

3NCL043
Ticker

VNDGRP 5 12/16/32
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***