BlackRock Smaller Companies Trust, 7.75% 31jul2022, GBP (FIGI BBG00004JGQ6, GB0000545466, WKN A1ZUP1)

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Montant

15.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 GBP
Montant émis

15.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0000545466
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00004JGQ6
SEDOL

0054546
Ticker

ISQLN 7.75 07/31/22

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Le trust investit dans les actions de petites et moyennes entreprises du Royaume-Uni.

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Emetteur

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BlackRock Smaller Companies Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

BlackRock Smaller Companies Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.000.000 GBP
Montant émis

15.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0000545466
Cbonds ID

139485
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00004JGQ6
WKN

A1ZUP1
SEDOL

0054546
Ticker

ISQLN 7.75 07/31/22
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***