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Harvest CLO XXII, FRN 15jan2032, EUR (22X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG012STN7P2, XS2395966570, WKN A3LCYV)

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Statut
En circulation
Montant
26.250.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    26.250.000 EUR
  • Montant émis
    26.250.000 EUR
  • Equivalent en USD
    30.497.512,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2395966570
  • Common Code RegS
    239596657
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7P2
  • Ticker
    HARVT 22X DR
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Profil
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette ...
Harvest CLO XXII DAC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société, créée pour émettre de la dette, émet des billets à court terme. Harvest CLO XXII DAC lève des fonds pour refinancer la dette existante et payer les dépenses associées.
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  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Harvest CLO XXII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    26.250.000 EUR
  • Montant émis
    26.250.000 EUR
  • Montant nominal émis
    26.250.000 EUR
  • Equivalent en USD
    30.497.513 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
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  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
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    ***
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    ***

Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2395966570
  • Cbonds ID
    1394960
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239596657
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG012STN7P2
  • WKN RegS
    A3LCYV
  • Ticker
    HARVT 22X DR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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