Scottish Mortgage Investment Trust, 6.875% 31jan2023, GBP (FIGI BBG0000565W4, GB0002360989, WKN 196705)

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Obligations nationales, Secured

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Montant

75.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

75.000.000 GBP
Montant émis

75.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0002360989
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG0000565W4
SEDOL

0236098
Ticker

SMTLN 6.875 01/31/23

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Profil

Lancé en 1909, Scottish Mortgage est considéré comme le fonds d'investissement phare de Baillie Gifford. Scottish Mortgage est un fonds d'actions à faible coût qui investit à l'échelle mondiale. Les actions sont soigneusement sélectionnées pour leurs fortes perspectives de croissance. Le fonds vise à surpasser les indices des marchés boursiers mondiaux sur une période glissante de cinq ans.

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Emetteur

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Scottish Mortgage Investment Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Scottish Mortgage Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

Scottish Mortgage Investment Trust, ordinary share

Montant

Montant de placement

75.000.000 GBP
Montant émis

75.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

GB0002360989
Cbonds ID

139653
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG0000565W4
WKN

196705
SEDOL

0236098
Ticker

SMTLN 6.875 01/31/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***