Monks Investment Trust, 6.375% 1mar2023, GBP (FIGI BBG00005ZKH6, GB0002782273)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

40.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.000.000 GBP
Montant émis

40.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0002782273
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00005ZKH6
SEDOL

0278227
Ticker

MNKSLN 6.375 03/01/23

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Monks Investment Trust
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Monks Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

40.000.000 GBP
Montant émis

40.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0002782273
Cbonds ID

139663
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00005ZKH6
SEDOL

0278227
Ticker

MNKSLN 6.375 03/01/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***