Dunedin Income Growth Investment Trust, 7.875% 30apr2019, GBP (FIGI BBG000041Q01, GB0002849015, WKN A0UAPT)

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Montant

30.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.000.000 GBP
Montant émis

30.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0002849015
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000041Q01
Ticker

FSAMTR 7.875 04/30/19

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L'objectif du trust est de réaliser une croissance des revenus et du capital à partir d'un portefeuille investi principalement dans des entreprises cotées ou listées au Royaume-Uni.

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Emetteur

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Dunedin Income Growth Investment Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dunedin Income Growth Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

30.000.000 GBP
Montant émis

30.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

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Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0002849015
Cbonds ID

139665
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000041Q01
WKN

A0UAPT
Ticker

FSAMTR 7.875 04/30/19
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***