Nippon Accommodations Fund, 0.39% 30sep2031, JPY (6th) (FIGI BBG012FG7Z98, 00063226, JP304644BM90)

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Statut

En circulation

Montant

2.000.000.000 JPY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Japon

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.000.000.000 JPY
Montant émis

2.000.000.000 JPY
Equivalent en USD

12.317.736 USD
Dénomination

100.000.000 JPY
ISIN

JP304644BM90
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG012FG7Z98
Ticker

NPPACC 0.39 09/30/31 6

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Emetteur

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Nippon Accommodations Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Nippon Accommodations Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Nippon Accommodations Fund, REIT

Montant

Montant de placement

2.000.000.000 JPY
Montant émis

2.000.000.000 JPY
Montant nominal émis

2.000.000.000 JPY
Equivalent en USD

12.317.736 USD

Nominal

Nominal

100.000.000 JPY
Nominal non remboursé

*** JPY
Multiple

*** JPY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

00063226
ISIN

JP304644BM90
Cbonds ID

1396776
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG012FG7Z98
Ticker

NPPACC 0.39 09/30/31 6
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***