Great Portland Estates, 5.625% 31jan2029, GBP (FIGI BBG000028S68, GB0004841101, WKN 862178)

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Obligations nationales, Secured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

21.892.860 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

21.892.860 GBP
Equivalent en USD

29.391.164,55 USD
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0004841101
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000028S68
SEDOL

0484110
Ticker

GPELN 5.625 01/31/29

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Great Portland Estates PLC est une société d'investissement et de développement immobilier du centre de Londres, cotée au FTSE 250.

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Emetteur

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Great Portland Estates
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Great Portland Estates
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Great Portland Estates, ordinary share
Great Portland Estates, rights

Montant

Montant de placement

150.000.000 GBP
Montant émis

21.892.860 GBP
Montant nominal émis

21.892.860 GBP
Equivalent en USD

29.391.165 USD

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

ISIN

GB0004841101
Cbonds ID

139693
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000028S68
WKN

862178
SEDOL

0484110
Ticker

GPELN 5.625 01/31/29
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***