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Daiwa Securities Living Investment, 0.55% 28jan2026, JPY (1st) (FIGI BBG00YPHMZV4, 01018986, JP304641AM11)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
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Statut
À échéance
Montant
4.000.000.000 JPY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Japon
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    4.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    4.000.000.000 JPY
  • Dénomination
    100.000.000 JPY
  • ISIN
    JP304641AM11
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00YPHMZV4
  • Ticker
    JAPREN 0.55 01/28/26 1

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    4.000.000.000 JPY
  • Montant émis
    4.000.000.000 JPY
Nominal
  • Nominal
    100.000.000 JPY
  • Nominal non remboursé
    *** JPY
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    *** JPY

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    01018986
  • ISIN
    JP304641AM11
  • Cbonds ID
    1397058
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00YPHMZV4
  • Ticker
    JAPREN 0.55 01/28/26 1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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