Japan Logistics Fund, 0.48% 20apr2027, JPY (5th) (FIGI BBG00GBHQ0X9, 00058967, JP304623AH44)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

JCRA

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

2.000.000.000 JPY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Japon

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.000.000.000 JPY
Montant émis

2.000.000.000 JPY
Equivalent en USD

12.326.010,66 USD
Dénomination

100.000.000 JPY
ISIN

JP304623AH44
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00GBHQ0X9
Ticker

JPLGFD 0.48 04/20/27 5

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Japan Logistics Fund Inc est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui investit directement dans des propriétés immobilières utilisées pour des activités logistiques. La société investit également dans des produits immobiliers titrisés.

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Emetteur

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Japan Logistics Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Japan Logistics Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Japan Logistics Fund, REIT

Montant

Montant de placement

2.000.000.000 JPY
Montant émis

2.000.000.000 JPY
Montant nominal émis

2.000.000.000 JPY
Equivalent en USD

12.326.011 USD

Nominal

Nominal

100.000.000 JPY
Nominal non remboursé

*** JPY
Multiple

*** JPY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

00058967
ISIN

JP304623AH44
Cbonds ID

1397166
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00GBHQ0X9
Ticker

JPLGFD 0.48 04/20/27 5
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***