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City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)
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Obligations nationales
Statut
À échéance
Montant
30.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
31/01/2021
(-)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation City of London Investment Trust GB0008961913 est un titre de créance Undefined libellé en GBP avec une date d’échéance au 31/01/2021. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 8,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 87% and 118%. La duration modifiée s'élève à 0,08, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 GBP, un montant placé de 30.000.000 GBP et un encours de 30.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - GB0008961913, FIGI - BBG000039MJ4, CFI - DBFXFR, Ticker - TRCD 8.5 01/31/21.
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