City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)

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Montant

30.000.000 GBP

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.000.000 GBP
Montant émis

30.000.000 GBP
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0008961913
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039MJ4
Ticker

TRCD 8.5 01/31/21

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City of London Investment Trust
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City of London Investment Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers
Actions

City of London Investment Trust, ordinary share
City of London Investment Trust, preference share
City of London Investment Trust, preference share
City of London Investment Trust, preference share

Montant

Montant de placement

30.000.000 GBP
Montant émis

30.000.000 GBP

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

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***

Taux facial

***

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Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0008961913
Cbonds ID

139897
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039MJ4
WKN

A1ZUP6
Ticker

TRCD 8.5 01/31/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***