Value and Indexed Property Income Trust, 9.375% 30nov2026, GBP (FIGI BBG00002WWF2, GB0009258137)

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Remboursement anticipé

Montant

20.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.000.000 GBP
Montant émis

20.000.000 GBP
Dénomination

100 GBP
ISIN

GB0009258137
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00002WWF2
SEDOL

0925813
Ticker

VIN 9.375 11/30/26

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The Value and Income Trust plc investit à la fois dans des actions britanniques et dans l'immobilier direct.

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Emetteur

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Value and Indexed Property Income Trust
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Value and Indexed Property Income Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Value and Indexed Property Income Trust, ordinary share

Montant

Montant de placement

20.000.000 GBP
Montant émis

20.000.000 GBP

Nominal

Nominal

100 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0009258137
Cbonds ID

139901
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00002WWF2
SEDOL

0925813
Ticker

VIN 9.375 11/30/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***