Grosvenor, 6.5% 29sep2026, GBP (FIGI BBG00002G809, GB0030308554, WKN 862668)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

200.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 GBP
Montant émis

200.000.000 GBP
Equivalent en USD

268.500.000 USD
Dénomination

1 GBP
ISIN

GB0030308554
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00002G809
SEDOL

3030855
Ticker

GROS 6.5 09/29/26

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Grosvenor Limited possède et développe des propriétés immobilières. L'entreprise propose des investissements, la gestion et le développement de secteurs immobiliers. Grosvenor sert des clients dans le monde entier.

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Emetteur

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Grosvenor
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Grosvenor
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

Grosvenor UK Finance

Montant

Montant de placement

200.000.000 GBP
Montant émis

200.000.000 GBP
Montant nominal émis

200.000.000 GBP
Equivalent en USD

268.500.000 USD

Nominal

Nominal

1 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Maturité

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(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

GB0030308554
Cbonds ID

139911
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00002G809
WKN

862668
SEDOL

3030855
Ticker

GROS 6.5 09/29/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***