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Bank Trust, 6.6% 25sep2024, USD (FIGI BBG005V2J8G4, XS0973209009)
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Obligations internationales, Subordinated Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
90.000.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank Trust XS0973209009 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 25/09/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,6% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Russie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 150.000 USD, un montant placé de 90.000.000 USD et un encours de 90.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0973209009, FIGI - BBG005V2J8G4, CFI - DAFXFR, Common Code - 097320900, Ticker - CLRBV 6.6 09/25/24 EMTN.
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