Economic Master Issuer, FRN 25jun2074, GBP (23-1, ABS, A) (FIGI BBG01B05B269, XS2545262235)

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Statut

En circulation

Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2545262235
Common Code

254526223
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG01B05B269
Ticker

EMI 2023-1 A

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Economic Master Issuer
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Economic Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant nominal émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2545262235
Cbonds ID

1401438
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

254526223
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG01B05B269
Ticker

EMI 2023-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***