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ISO GPB-IPOTEKA DVA, class B (FIGI BBG001P5MYD5, 4-02-13401-A, RU000A0JRFY8)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.553.200.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    1.553.200.000 RUB
  • Montant de placement
    1.553.200.000 RUB
  • Montant émis
    1.553.200.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JRFY8
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG001P5MYD5
  • Ticker
    SMA 2011-2 B

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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    ISO GPB-IPOTEKA DVA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ISO GPB-IPOTEKA DVA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    1.553.200.000 RUB
  • Montant de placement
    1.553.200.000 RUB
  • Montant émis
    1.553.200.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Souscripteur
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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II q NTL
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2011
IV q NTL
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IV q NTL
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2009
IV q NTL
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-02-13401-A
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JRFY8
  • Cbonds ID
    14049
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG001P5MYD5
  • Ticker
    SMA 2011-2 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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IV q NTL
2011
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II q NTL
III q NTL
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Rapports annuels

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