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IA TITAN-5, class B (4B02-02-00092-L, Титан-5 Б, RU000A105UD5)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
163.440.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    300.000.000 RUB
  • Montant de placement
    300.000.000 RUB
  • Montant émis
    300.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.892.119,99 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105UD5
  • CFI
    DGFSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (3 unités)

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Information sur l'émission

Profil
Mortgage Agent Titan-5 LLC est un agent hypothécaire, établi en tant qu'entité juridique le 16 octobre 2020, avec une capacité juridique limitée. La société de gestion est TREVEC-UPRAVLENIE LLC.
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  • Emetteur
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    IA TITAN-5
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    IA TITAN-5
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    300.000.000 RUB
  • Montant de placement
    300.000.000 RUB
  • Montant émis
    300.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    163.440.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.892.120 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Dépositaire spécialisé
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 13/02/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-02-00092-L
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A105UD5
  • Cbonds ID
    1407400
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Титан-5 Б
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
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