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Rosseti, 001P-08R (4B02-08-65018-D-001P, Россети1Р8, RU000A105VQ5)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
12.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    12.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    12.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    12.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    142.278.880,83 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A105VQ5
  • CFI
    DBVUFB
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Information sur l'émission

Profil
La société par actions ouverte Federal Grid Company - Rosseti est constituée conformément au programme de restructuration conçu pour l'industrie énergétique de la Fédération de Russie en tant qu'organisation gérant le réseau électrique national unifié (toute ...

La société par actions ouverte Federal Grid Company - Rosseti est constituée conformément au programme de restructuration conçu pour l'industrie énergétique de la Fédération de Russie en tant qu'organisation gérant le réseau électrique national unifié (toute la Russie) (UNEG) dans le but de son entretien et de son développement. L'enregistrement d'État de JSC FGC UES a eu lieu le 25 juin 2002. Lignes directrices générales pour l'entreprise : gestion du réseau électrique national unifié (toute la Russie) ; prestation de services de transmission d'énergie électrique et de raccordement au réseau électrique aux participants du marché de l'énergie en gros ; activités d'investissement dans le développement du réseau électrique national unifié (toute la Russie) ; entretien des réseaux électriques ; supervision technique des installations de réseau.
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  • Emetteur
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    Rosseti
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rosseti
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • Actions
    Rosseti, ordinary share
Montant
  • Volume annoncé
    12.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    12.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    12.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    12.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    142.278.881 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
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    ***%
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    28/06/2023
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Méthodologie
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  • Test completion phase

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2026
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2021
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II q ang
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2020
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III q NTL
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IV q NTL
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2019
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IV q ang
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II q NTL
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2009
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Personnes liées de la compagnie au 09/01/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-08-65018-D-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00011-T-003P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A105VQ5
  • Cbonds ID
    1408008
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Россети1Р8
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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