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TdA, 4.25% 28mar2027, EUR (A5) (FIGI BBG00006Y6C1, ES0371622046, WKN A0LQNU)

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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured

Statut
En circulation
Montant
1.310.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.310.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.310.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.504.679.100 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0371622046
  • CFI
    DAFSFB
  • FIGI
    BBG00006Y6C1
  • SEDOL
    B2NDJF7
  • Ticker
    CEDTDA 4.25 03/28/27 A5
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
TdA a été fondée en 1992 en tant que fournisseur de services liés à la titrisation d'actifs.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    TdA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    TdA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    1.310.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.310.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    1.310.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.504.679.100 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

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Identificateurs

  • ISIN
    ES0371622046
  • Cbonds ID
    140809
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFSFB
  • FIGI
    BBG00006Y6C1
  • WKN
    A0LQNU
  • SEDOL
    B2NDJF7
  • Ticker
    CEDTDA 4.25 03/28/27 A5
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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