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Invesco Euro CLO IX, FRN 20apr2036, EUR (9X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01DMTYDP9, XS2496643169, WKN A3LD80)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
242.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Invesco Euro CLO IX XS2496643169 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 20/04/2036. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Irlande. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 114%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR et un montant placé de 242.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2496643169, FIGI - BBG01DMTYDP9, CFI - DAVNBR, Common Code - 249664316, Ticker - INVSC 9X A.
