Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2034, EUR (3X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG012PP8X00, XS2392990086, WKN A3LEWB)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

21.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.877.525 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2392990086
Common Code RegS

239299008
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012PP8X00
Ticker

FOAKS 3X CR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fair Oaks Loan Funding III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fair Oaks Loan Funding III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Montant nominal émis

21.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.877.525 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 326,555,856.55 EUR (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account).

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2392990086
Cbonds ID

1417202
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

239299008
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012PP8X00
WKN RegS

A3LEWB
Ticker

FOAKS 3X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***