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Daiwa Securities Living Investment, 0.66% 9jun2027, JPY (5th) (FIGI BBG00GQD2DD2, 00058986, JP304641AH67)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.600.000.000 JPY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Japon
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.600.000.000 JPY
  • Montant émis
    1.600.000.000 JPY
  • Equivalent en USD
    9.839.977,37 USD
  • Dénomination
    100.000.000 JPY
  • ISIN
    JP304641AH67
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00GQD2DD2
  • Ticker
    JAPREN 0.66 06/09/27 5

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    1.600.000.000 JPY
  • Montant émis
    1.600.000.000 JPY
  • Montant nominal émis
    1.600.000.000 JPY
  • Equivalent en USD
    9.839.977 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000.000 JPY
  • Nominal non remboursé
    *** JPY
  • Multiple
    *** JPY

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    00058986
  • ISIN
    JP304641AH67
  • Cbonds ID
    1427586
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00GQD2DD2
  • Ticker
    JAPREN 0.66 06/09/27 5
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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