Daiwa Securities Living Investment, 0.66% 9jun2027, JPY (5th) (FIGI BBG00GQD2DD2, 00058986, JP304641AH67)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

JCRA

*** | ***

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Statut

En circulation

Montant

1.600.000.000 JPY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Japon

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.600.000.000 JPY
Montant émis

1.600.000.000 JPY
Equivalent en USD

9.764.671,42 USD
Dénomination

100.000.000 JPY
ISIN

JP304641AH67
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00GQD2DD2
Ticker

JAPREN 0.66 06/09/27 5

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Emetteur

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Daiwa Securities Living Investment
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Daiwa Securities Living Investment
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Actions

Daiwa Securities Living Investment, REIT

Montant

Montant de placement

1.600.000.000 JPY
Montant émis

1.600.000.000 JPY
Montant nominal émis

1.600.000.000 JPY
Equivalent en USD

9.764.671 USD

Nominal

Nominal

100.000.000 JPY
Nominal non remboursé

*** JPY
Multiple

*** JPY

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

00058986
ISIN

JP304641AH67
Cbonds ID

1427586
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00GQD2DD2
Ticker

JAPREN 0.66 06/09/27 5
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***