Penarth Master Issuer, FRN 18mar2025, GBP (18-1A, ABS, A2) (FIGI RegS BBG00K81N4X4, XS1779703013)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

300.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1779703013
Common Code RegS

177970301
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00K81N4X4
Ticker

PENAR 2018-1X A2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Penarth Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penarth Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

300.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Type de placement

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1779703013
Cbonds ID

1434354
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

177970301
Common Code 144A

177970328
CFI RegS

DAVNFR
CFI 144A

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00K81N4X4
FIGI 144A

BBG00K81Q1W8
Ticker

PENAR 2018-1X A2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***